一、大商務(wù)管理總體推進(jìn)情況

　　4月13日，關(guān)于修訂《中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員管理實(shí)施方案》的通知，將原有成本管理部變更為商務(wù)管理部，全面統(tǒng)籌公司商務(wù)管理工作，主要負(fù)責(zé)審核標(biāo)前成本測算及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、標(biāo)后責(zé)任成本測算、分包管理、驗(yàn)工計(jì)價、項(xiàng)目過程成本督察、經(jīng)濟(jì)活動分析、二次經(jīng)營、項(xiàng)目績效考核、項(xiàng)目虧損治理、收尾項(xiàng)目管理、臨建預(yù)算審批、建立商務(wù)系統(tǒng)分包分供商評標(biāo)專家?guī)斓裙芾砉ぷ鳌?/p>

　　4月19日，公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于大商務(wù)管理制度三條細(xì)則的宣貫：

　　1、《中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司久竣未結(jié)項(xiàng)目專項(xiàng)治理行動實(shí)施細(xì)則》的通知，突出“效益優(yōu)先”原則，重點(diǎn)做好竣工結(jié)算策劃、基礎(chǔ)資料收集、爭議結(jié)算談判等工作，按照大商務(wù)管理理念，強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動，深入開展久竣未結(jié)專項(xiàng)治理工作，切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益，嚴(yán)禁為片面追求治理目標(biāo)的完成而造成企業(yè)利益損失的情況發(fā)生。

　　2、《中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司大商務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知，根據(jù)中鐵一局《項(xiàng)目效益提升三年行動方案》和《中鐵一局大商務(wù)管理體系方案》精神及相關(guān)要求，為切實(shí)提升項(xiàng)目管理效益，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，加快推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，特制定本實(shí)施細(xì)則。

　　3、《中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司項(xiàng)目管理效益提升三年行動實(shí)施細(xì)則》的通知，為深入貫徹股份公司項(xiàng)目管理提升會議精神，強(qiáng)化“一切工作到項(xiàng)目”的導(dǎo)向，切實(shí)提升項(xiàng)目管理效益，為公司高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，根據(jù)《中國中鐵項(xiàng)目管理效益提升三年行動方案》及《中鐵一局項(xiàng)目管理效益提升三年行動實(shí)施方案》的相關(guān)要求，結(jié)合公司項(xiàng)目管理實(shí)際，特制定公司項(xiàng)目管理效益提升三年行動實(shí)施細(xì)則。

　　4月21日，在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布通告，關(guān)于《中國中鐵大商務(wù)管理暨項(xiàng)目管理效益提升三年行動培訓(xùn)的通知》及《股份公司大商務(wù)管理暨項(xiàng)目管理效益提升三年行動培訓(xùn)的通知》。為落實(shí)大商務(wù)管理體系建設(shè)暨項(xiàng)目管理效益提升三年專項(xiàng)行動，公司組織全員集中學(xué)習(xí)股份公司、集團(tuán)公司、公司大商務(wù)管理理念，使大商務(wù)管理在項(xiàng)目全員入腦入心，營造全員大商務(wù)管理意識，增強(qiáng)人人都是商務(wù)人員，事事都是商務(wù)活動的管理理念。

　　4月24日，發(fā)布《將工經(jīng)部更名為商務(wù)管理部的通知》。為全面貫徹落實(shí)股份公司、集團(tuán)公司關(guān)于推動建立企業(yè)大商務(wù)管理體系相關(guān)工作要求，建立公司本部、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動機(jī)機(jī)制，加快推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合《中鐵一局集團(tuán)有限公司大商務(wù)管理體系建設(shè)實(shí)施方案》，經(jīng)公司研究，決定將基層單個立工經(jīng)部統(tǒng)一更名為商務(wù)管理部，

　　二、機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、人員配置情況

　　（一）各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部

　　1.貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和公司大商務(wù)管理精神和要求,落實(shí)大商務(wù)管理的實(shí)施運(yùn)行。

　　2.建立本單位各職能部門業(yè)務(wù)橫向到邊,縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動機(jī)制。

　　3.負(fù)責(zé)本單位大商務(wù)管理任務(wù)清單的分解和細(xì)化，制定大商務(wù)管理實(shí)施細(xì)則及配套制度并推進(jìn)實(shí)施。

　　4.負(fù)責(zé)本單位大商務(wù)管理的指導(dǎo)、推進(jìn)、落實(shí)。

　　(二)商務(wù)管理部

　　1.繼續(xù)負(fù)責(zé)原“工經(jīng)部”現(xiàn)行所有工作職能，全面做好部門各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

　　2.負(fù)責(zé)或參與商務(wù)策劃書的編制,執(zhí)行落實(shí)本單位商務(wù)策劃書。

　　3.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)分包方招標(biāo)管理，參與供應(yīng)商招標(biāo);參與公司分包分供商招標(biāo)。

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析，參與財(cái)務(wù)部門的項(xiàng)目資金自平衡管理。

　　5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總控?cái)?shù)量的管理，負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目工程數(shù)量的計(jì)算;負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)方案、施組方案的經(jīng)濟(jì)比選工作。

　　三、三年行動目標(biāo)指標(biāo)完成情況

　　圍繞企業(yè)大商務(wù)管理及效益提升總體目標(biāo)，根據(jù)股份公司和集團(tuán)公司項(xiàng)目管理效益提升指標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司項(xiàng)目管理實(shí)際，設(shè)置公司效益提升指標(biāo)體系，分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，其中：主要定量指標(biāo)15項(xiàng)，其他定量指標(biāo)21項(xiàng)，主要定量指標(biāo)為公司重點(diǎn)管控并考核督辦事項(xiàng)，其它定量指標(biāo)為各部門、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)重點(diǎn)管控事項(xiàng)。各項(xiàng)目要結(jié)合單位實(shí)際，在明確的指標(biāo)基礎(chǔ)上細(xì)化、增設(shè)指標(biāo)，以促進(jìn)并確保公司總體目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　四、商務(wù)管理典型做法或案例

　　（一）案例基本情況

　　目前，根據(jù)我公司項(xiàng)目的類別及特點(diǎn)，我公司績效考核采用的是“年度預(yù)考核+完工考核+終結(jié)考核”的方式，執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員風(fēng)險抵押金制度。在2021年度共計(jì)對靖遠(yuǎn)縣靖樂渠環(huán)境治理工程七館一中心項(xiàng)目等6個項(xiàng)目進(jìn)行了年度預(yù)兌現(xiàn)考核，對蘭州西客站T112#市政道路下穿段工程等5個項(xiàng)目進(jìn)行了終結(jié)考核兌現(xiàn)。11個項(xiàng)目共計(jì)考核兌現(xiàn)金額XX萬元。通過考核兌現(xiàn)，充分調(diào)動項(xiàng)目管理人員的積極性，提高了項(xiàng)目經(jīng)營管理水平。

　　（二）主要做法

　　我公司對績效考核的主要做法如下：

　　1.年度預(yù)兌現(xiàn)：開累產(chǎn)值及對外計(jì)量達(dá)到合同額的 50%以上。完成考核年度計(jì)劃產(chǎn)值的 70%以上。本考核期內(nèi)，經(jīng)核定項(xiàng)目有超額利潤且上繳利潤達(dá)到目標(biāo)利潤 70%以上；上繳款超繳額大于超額利潤時以超額利潤為兌現(xiàn)基數(shù)。

　　①年度預(yù)兌現(xiàn)：應(yīng)預(yù)兌現(xiàn)額=超額利潤×50%×K1×K2。

　　實(shí)際預(yù)兌現(xiàn)額=（應(yīng)預(yù)兌現(xiàn)額-開累應(yīng)預(yù)兌現(xiàn)額）×項(xiàng)目績效考核分/100。

　　2.完工考核兌現(xiàn)條件：項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)交，債權(quán)債務(wù)明晰，對外結(jié)算定案，封賬協(xié)議簽訂完畢，內(nèi)部審計(jì)完成，應(yīng)收賬款按合同約定比例全額收回。

　　完工應(yīng)兌現(xiàn)額=超額利潤×50%×K2×K3

　　完工實(shí)際兌現(xiàn)額=（完工應(yīng)兌現(xiàn)額-開累應(yīng)預(yù)兌現(xiàn)額）×項(xiàng)目績效考核分/100。

　　3.終結(jié)考核兌現(xiàn)：質(zhì)保期滿，應(yīng)收賬款按合同約定全額收回。

　　終結(jié)考核兌現(xiàn)：終結(jié)兌現(xiàn)額=（項(xiàng)目超額利潤×50%-開累應(yīng)兌現(xiàn)額）×項(xiàng)目績效考核分/100。

　　4.兌現(xiàn)的分配原則：超額利潤的獎勵范圍為項(xiàng)目部全體管理人員，超額利潤獎勵的 70%用于項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子的獎勵，超額利潤獎勵的30%由項(xiàng)目班子成員研究確定后用于項(xiàng)目部其他管理人員的獎勵分配。項(xiàng)目部書記、項(xiàng)目副書記（主持工作）與項(xiàng)目經(jīng)理享受同等獎勵金額，項(xiàng)目副職占項(xiàng)目正職的 50~80%，具體分配明細(xì)由項(xiàng)目正職確定后上報公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)小組審批后執(zhí)行。

　　（三）成效

　　通過采取“年度預(yù)考核+完工考核+終結(jié)考核”的方式取得了如下成效：

　　1.在項(xiàng)目上形成了以年度指標(biāo)為導(dǎo)向的氛圍，項(xiàng)目上下均以目標(biāo)責(zé)任書考核指標(biāo)為導(dǎo)向，破除了人浮于事，扯皮推諉的積弊。

　　2.提升了內(nèi)部公平和效率，項(xiàng)目人員的業(yè)績得到了客觀定量的衡量和激勵，規(guī)避了“干好干壞一個樣，吃大鍋飯”的問題，解決了項(xiàng)目間的公平問題，激發(fā)了不同項(xiàng)目之間的競爭力，為確保項(xiàng)目盈利的思路得到了進(jìn)一步拓展。

　　3.績效指標(biāo)體系將公司、部門、項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)統(tǒng)一起來，將企業(yè)的任務(wù)落實(shí)到每個人頭上，從而實(shí)現(xiàn)了責(zé)任的明確和壓力的傳遞。責(zé)任明確、條理清晰，杜絕扯皮無緒。

　　4.通過風(fēng)險抵押金繳納體現(xiàn)了風(fēng)險共擔(dān)、利益共享、重獎重罰的原則。

　　雖然，我公司現(xiàn)行的績效考核采用了非全員的風(fēng)險抵押金方式，為了更好的提升項(xiàng)目的管理水平，我們將進(jìn)一步探索全員風(fēng)險抵押金在項(xiàng)目績效考核中的應(yīng)用，優(yōu)化考核節(jié)點(diǎn)。

　　五、其他情況

　　強(qiáng)化項(xiàng)目大商務(wù)管理培訓(xùn)：按照集團(tuán)公司要求，堅(jiān)持“一切 工作到項(xiàng)目”理念，組織開展在建項(xiàng)目商務(wù)管理培訓(xùn)，加快項(xiàng)目經(jīng)理親自授課的工作進(jìn)度，明確本項(xiàng)目大商務(wù)管理工作思路、措施、 目標(biāo)、責(zé)任和考核要求，推動大商務(wù)管理在項(xiàng)目層面走實(shí)走深。